Pohledem na opční řetězec a možnosti obchodovat opční kontrakty Call i Put na libovolný strike (ITM, ATM a OTM), navíc v obou možnostech opční kontrakt nakoupit i prodat, popsaných v minulém článku, pak neleží základní principy opčních obchodů nikde jinde, než v cenách jednotlivých opčních kontraktů na svých jednotlivých strike a v Continue Reading
Homonymum „Sink Or Swim“ zní téměř stejně jako název skvělé opční analytické platformy z minulého článku a zcela přesně vystihuje dialektiku tradingu, buď se mi podaří na trzích plavat nebo na nich utonu. Nevím, jestli vynálezci názvu této aplikace měli na mysli právě tyto protikladné procesy přežití, ale platforma thinkorswim Continue Reading
V minulém článku jsem uvedl, že k obchodování potřebuji čtyři věci – Nastavení mysli, Technologii, Obchodní dovednosti a Peníze. Také jsem se v článku hned vypořádal s prvním „potřebou“, tedy s problémem souvisejícím s duševním nastavením obchodníkovy osobnosti, takže to opticky vypadá, že to nakonec nebude tak dramatické popsat, jak se na obchodování připravit. Psát Continue Reading
Filozofování mi moc nejde, přesto úvodní článek virtuální příručky budoucího obchodníka nemůže začínat jinak než rozborem rozpoložení lidské mysli a vyhodnocením, jestli je správně nastavena nebo alespoň připravena pro tak sofistikovanou činnost, jako je obchodování. Vše začíná nenápadným impulzem, který se zavrtá do mozku a vytvoří více či Continue Reading
„Přijeď na garančku po roce provozu nebo až ujedeš padesáttisíc kilometrů“ by mohla být poslední věta prodejce nového auťáku, se kterou tě vyprovodí z autosalonu, kde jsi nechal valnou část svých úspor. Podobně jsem si nastavil také kontrolní parametry pro svůj blog. Na obrázku níže vypadá dnešní stav mého tachometru. Continue Reading
Trading je přesně takový, jaký si jej udělám. Všechno je v něm závislé na mé volbě a mých preferencích. Pokud sám přijímám rozhodnutí pro vstupování do obchodů, tak také sám sobě odpovídám za výsledky těchto rozhodnutí v podobě zisků a ztrát. Obchoduje se pro peníze, proto může znít kuriózně proklamace, že Continue Reading
Příběh tohoto článku začíná dopoledne 19. prosince 2017, je lehce předvánoční atmosféra a pozoruji, jak se vyvíjí trhy s deriváty volatility, jednotlivými futures na různých trzích, abych mohl využít nějakou ze sledovaných příležitostí k dobrému obchodu. Takovou příležitost vidím na nástroji s označením V2TX JAN18, proto před desátou dopolední tohoto prosincového rána Continue Reading
V minulých článcích o obchodních příležitostech a spreadových možnostech na bázi VX futures, tedy s deriváty volatility odvozenými od VIX Indexu, jsem na základě sledování časové struktury těchto jednotlivých VX futures kontraktů popsal určité „vzorce chování“ těchto kontraktů, abych vypozorované následně mohl vyhodnotit jako případné obchodní příležitosti. Existence listovaných devíti měsíčních Continue Reading
Podstatou minulého článku bylo prezentovat, jakou mám možnost obchodování poruchy časové struktury VX futures. Poruchou tak bylo myšlena změna časové struktury Contango, kdy jednotlivé vzdálenější VX futures jsou dražší než bližší VX futures, do konstelace Backwardation, kdy bližší VX futures jsou dražší než VX futures vzdálenější. Taková změna struktury Continue Reading
Vím, co jsou VX futures a vím, čemu se říká jejich Spread, navíc mám možnost získat zdarma vhodná data. To by mohl být dobrý začátek pro bližší náhled na možné spreadové obchodování. V minulém článku jsem také popisoval přijatou metodu, kterou budu chtít spreadové pozice pozorovat, abych mohl vyhodnotit případné Continue Reading