V předchozích článcích o výplatě Dividendy a možných opčních obchodech jsem se pohyboval pouze na Call straně opčního řetězce. Covered Call nebo Call Bull Spread pořizovaný před Ex-Dividend Day byl kombinacemi, jak se snažit pomocí krátkodobého opčního obchodu vyzrát nad dlouhodobým držením akcií a mít z takové vyplácené Dividendy nějaký profit. Continue Reading
V jednom z předchozích článků Dividendy – II. jsem na několika místech upozorňoval na zvýšenou aktivitu v den před Ex-Dividend Day doprovázenou masivním navyšováním počtu zobchodovaných opčních kontraktů. Popisoval jsem konstrukci ITM Covered Call na akcii AAPL a současně předpokládal, že celý obchod bude předčasně ukončen, protože v noci na Ex-Dividend Day probíhá Continue Reading
V minulém článku Dividendy – II. jsem ukazoval reálný obchod, kterým jsem se snažil využít fenomén vyplácení Dividendy a držení opčního kontraktu současně s držením Long akcií v období Ex-Dividend Day. Jednalo se konkrétně o Covered Call s cílem získat na takovém ultrakrátkodobém obchodu nějaký profit vyplývající buď ze zisku Dividendy nebo ze Continue Reading
Oops!… I Did It Again, zazpívala by si naštvaně Britney Spears svou hitovku, kdyby viděla na svém obchodním účtu, jak byla opět přiřazena na ITM Short Call opci a od brokera se ji dočkalo opětovného suchého vysvětlení, že to bylo proto, že „…se přece včera vyplácely dividendy…“. Vágní odpověď, Continue Reading
Být akcionář a mít dividendu je skvělá věc. Vlastnit akcie a jednou za nějaký čas sklidit plody tohoto držení je tak fascinující záležitost, že nesnese odkladu se takovou věcí zabývat. Zdálo by se, že bez držení akcií by žádné dividendy nebyly a naopak, dividendu nemohu získat, pokud nemám akcie. Continue Reading
Pokud je Praotec Čech otcem všech nás, českých traderů, pak praotcem všech opčních strategií je zcela jistě Straddle. Opce Call a současně Put na stejném strike je tak stará, jak je stará existence těchto opčních kontraktů (jenom doplním, že nejdříve se obchodovalo jen s Call opcemi a až s odstupem několika Continue Reading
Delta je rozdíl. Delta Praha – Brno je 200 (kilometrů), o tom ale článek nebude. Bude to o Delta opčních kontraktů. Porozumění Delta je jednou ze základních dovedností, kterou by měl disponovat každý opční trader. Toto jednoduché řecké písmeno označuje míru závislosti ceny opce na pohybu podkladového aktiva. Vyjdu Continue Reading