V posledních pěti článcích jsem popisoval principy opčních kombinací s nestejným počtem prodaných a nakoupených opcí se stejnou expirací, které nesou vžitá a souhrnná označení Ratio Spread a Back Spread. Povětšinou teoretické rozbory a výpočty se zabývaly popsáním obchodních způsobů a přístupů, jak na tyto opční kombinace nahlížet a jak Continue Reading
V minulém článku Back Spread I. jsem popsal základní informace a podstatu opční kombinace Back Spread a celý článek uzavřel možností si takovou opční kombinaci analyzovat pomocí platformy thinkorswim. V tomto článku půjde o jednoduchou ukázku možného obchodu opčních kombinací Back Spread s uvedením základních možností jeho řízení do doby expirace Continue Reading
Kamarádství s největším potížistou ze třídy je zárukou neobvyklých zážitků a vyžaduje vyskytovat se vždy tam, kde by mohly být k dispozici vypjaté situace a kdy „o něco půjde“. Pokud potřebuji ke svému životu akci a jsem příznivcem vyplavování adrenalinu do krevního řečiště, neměla by mě nechat opční kombinace Back Continue Reading
Je mrazivé ráno 15.12.2038. Probouzím se ve své chatrči a přemýšlím, jaký mě čeká den. Je to velmi důležité, protože svět již nepohání elektřina, ropa nebo plyn, ale myšlenky. Čím více myšlenek vytvořím, tím lépe se mi povede, myslet se jednoduše vyplatí. Mé myšlenky jsou zachycovány ve formě nepostřehnutelného Continue Reading
V minulých dvou článcích jsem se zabýval existencí Ratio Spreadů s pořízenou Long opcí za současného pořízení dvou Short opčních kontraktů. Tento nestejný počet současně pořízených opcí se stejnou expirací pak generoval určité vlastnosti takové opční kombinace a z ní vyplývající nutnost jejímu dokonalému porozumění a ostražitosti při případném obchodování. Tyto nástrahy Continue Reading
V minulém článku jsem se pokoušel objasnit základy opční kombinace s větším počtem vypsaných opcí než opcí nakoupených, pro tento jiný poměr se pak tato opční kombinace nazývá Ratio Spread. Současně jsem upozornil, že je to strategie s neomezeným potenciálem ztráty, takže kromě dokonalého pochopení principů chování celých kombinací je nutné také vědět, Continue Reading
Poznání výhod a nevýhod opční kombinace Butterfly a její možné obchodování podle minulých článků může leckomu přijít nezábavné a málo akční, přestože je doprovázeno možností mít předem jasně definovanou možnost ztráty k možnému maximálnímu profitu. Stejný pocit pak může nastat při obchodování Call Bull Spreadů nebo Put Bear Spreadů, které Continue Reading
Pokud by se mě všechny základní a nejjednodušší opční strategie zeptaly „Která z nás je nejkrásnější?“, odpověděl bych bez mrknutí oka „Butterfly“. Protože ale obchodování není pohádka o Sněhurce, musel jsem přesvědčení o poutavosti této opční kombinace pravděpodobně někde získat. Krása a užitečnost totiž nemusí jít ruku v ruce, ba naopak, Continue Reading
Pochopení principu Call Bull Spreadu, kde maximální ztrátou je vložená investice s maximálním potenciálem profitu ve výši dolarového vyjádření rozsahu strike a současně porozumění logice Call Bear Spreadu, kde maximální ztrátou je dolarové vyjádření rozsahu strike a maximálním profitem výsledek vstupní investice – přijatý kredit, je základem k pochopení složitější opční Continue Reading
Vypisování Short Call opcí a pořizování Long Call opcí na vyšším strike je jedna z disciplín opčního tradingu, která pro můj účet znamená pořízení Call Bear Spreadu, pokud oba tyto úkony provedu současně (výpis Short Call a nákup Long Call na vyšším strike), obdržím na svůj účet Kredit, protože ceny Continue Reading