Exercise (prakticky u IB)

  V několika posledních dnech jsem v několika odpovědích v komentářích několikrát zmínil možnost (někdy nutnost) vyvolat proces Exercise opčního kontraktu na základě vlastního úsudku a rozhodnutí. Obchoduji u Interactive Brokers a předpokládám, že valná většina opčních obchodníků využívá tuto obchodní platformu nebo její mutace, proto bych chtěl v tomto článku ukázat, Continue Reading

Dividendy – VII.

    V dnešním článku uzavírajícím minisérii o opcích a výplatách Dividendy bych se chtěl vrátit na začátek této řady článků. V úplně prvním článku této minisérie o obchodování dividendového období pomocí opcí jsem při vysloveném předpokladu, že výplata Dividendy je spojena s vlastnictvím Long akcií, poznamenal, že to nemusí být tak úplně pravda. Continue Reading

Dividendy – VI.

   V minulém článku Dividendy – V. jsem popisoval, jak se cena Dividendy v období těsně před Ex-Dividend Day ve své plné výši promítá do ceny ITM Long Put opcí a nikoliv do ceny Call opcí. Na příkladu akcie GS (Goldman Sachs Inc.) jsem v jednoduché tabulce ukazoval, jaké jsou konkrétní ceny prémií takových Continue Reading

Dividendy – V.

   V předchozích článcích o výplatě Dividendy a možných opčních obchodech jsem se pohyboval pouze na Call straně opčního řetězce. Covered Call nebo Call Bull Spread pořizovaný před Ex-Dividend Day byl kombinacemi, jak se snažit pomocí krátkodobého opčního obchodu vyzrát nad dlouhodobým držením akcií a mít z takové vyplácené Dividendy nějaký profit. Continue Reading

Dividendy – IV.

   V jednom z předchozích článků Dividendy – II. jsem na několika místech upozorňoval na zvýšenou aktivitu v den před Ex-Dividend Day doprovázenou masivním navyšováním počtu zobchodovaných opčních kontraktů. Popisoval jsem konstrukci ITM Covered Call na akcii AAPL a současně předpokládal, že celý obchod bude předčasně ukončen, protože v noci na Ex-Dividend Day probíhá Continue Reading